DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年10月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,033,315 | 4,005,973 |
| 親投資信託受益証券 | 584,596,260 | 1,008,843,384 |
| 未収入金 | 500,000 | 900,000 |
| 流動資産合計 | 589,129,575 | 1,013,749,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 589,129,575 | 1,013,749,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,954,146 | 1,458,525 |
| 未払受託者報酬 | 82,441 | 132,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,704,511 | 2,747,805 |
| その他未払費用 | 12,970 | 20,951 |
| 流動負債合計 | 3,754,068 | 4,360,201 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,754,068 | 4,360,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,597,837 | 813,326,937 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,777,670 | 196,062,219 |
| （分配準備積立金） | 27,216 | 15,727,411 |
| 元本等合計 | 585,375,507 | 1,009,389,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 585,375,507 | 1,009,389,156 |
| 負債純資産合計 | 589,129,575 | 1,013,749,357 |
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