DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,005,973 | 4,926,270 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,843,384 | 945,661,940 |
| 未収入金 | 900,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,013,749,357 | 952,588,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,013,749,357 | 952,588,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,458,525 | 2,209,967 |
| 未払受託者報酬 | 132,920 | 155,189 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,805 | 3,208,173 |
| その他未払費用 | 20,951 | 24,484 |
| 流動負債合計 | 4,360,201 | 5,597,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,360,201 | 5,597,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,326,937 | 637,840,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 196,062,219 | 309,150,282 |
| （分配準備積立金） | 15,727,411 | 128,000,950 |
| 元本等合計 | 1,009,389,156 | 946,990,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,009,389,156 | 946,990,397 |
| 負債純資産合計 | 1,013,749,357 | 952,588,210 |
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