DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 952,588,210 | 1,659,697,397 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 952,588,210 | 1,659,697,397 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,926,270 | 9,831,505 |
| 親投資信託受益証券 | 945,661,940 | 1,649,865,892 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 952,588,210 | 1,659,697,397 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,597,813 | 5,894,101 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,209,967 | 674,120 |
| 未払受託者報酬 | 155,189 | 239,147 |
| 未払委託者報酬 | 3,208,173 | 4,943,061 |
| その他未払費用 | 24,484 | 37,773 |
| 流動負債計 | 5,597,813 | 5,894,101 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 946,990,397 | 1,653,803,296 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,840,115 | 1,176,442,248 |
| 元本等合計 | 946,990,397 | 1,653,803,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,150,282 | 477,361,048 |
| （分配準備積立金） | 128,000,950 | 117,804,945 |
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