DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,831,505 | 14,341,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,649,865,892 | 2,236,370,191 |
| 流動資産計 | 1,659,697,397 | 2,250,711,344 |
| 資産の部合計 | 1,659,697,397 | 2,250,711,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 674,120 | 2,423,019 |
| 未払受託者報酬 | 239,147 | 246,187 |
| 未払委託者報酬 | 4,943,061 | 5,088,801 |
| その他未払費用 | 37,773 | 38,895 |
| 流動負債計 | 5,894,101 | 7,796,902 |
| 負債の部合計 | 5,894,101 | 7,796,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,361,048 | 221,415,557 |
| （分配準備積立金） | 117,804,945 | 104,873,578 |
| 元本 | 1,176,442,248 | 2,021,498,885 |
| 元本等合計 | 1,653,803,296 | 2,242,914,442 |
| 純資産の部合計 | 1,653,803,296 | 2,242,914,442 |
| 負債・純資産合計 | 1,659,697,397 | 2,250,711,344 |
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