DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月13日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,418,433 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,543,167,247 | 1,743,432,832 |
| 流動資産計 | 2,554,585,680 | 1,753,100,773 |
| 金銭信託 | － | 9,667,941 |
| 資産の部合計 | 2,554,585,680 | 1,753,100,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 405,832 | 1,799,364 |
| 未払受託者報酬 | 355,270 | 320,027 |
| 未払委託者報酬 | 7,342,924 | 6,614,790 |
| その他未払費用 | 56,170 | 50,427 |
| 流動負債計 | 8,160,196 | 8,784,608 |
| 負債の部合計 | 8,160,196 | 8,784,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,641,800,362 | 2,407,979,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,374,878 | -663,663,128 |
| （分配準備積立金） | 83,689,032 | 64,927,897 |
| 元本等合計 | 2,546,425,484 | 1,744,316,165 |
| 純資産の部合計 | 2,546,425,484 | 1,744,316,165 |
| 負債・純資産合計 | 2,554,585,680 | 1,753,100,773 |
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