DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,418,433 | 9,334,841 |
| 親投資信託受益証券 | 2,543,167,247 | 2,287,836,684 |
| 流動資産計 | 2,554,585,680 | 2,299,171,525 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 資産の部合計 | 2,554,585,680 | 2,299,171,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 405,832 | 2,449,527 |
| 未払受託者報酬 | 355,270 | 304,397 |
| 未払委託者報酬 | 7,342,924 | 6,291,903 |
| その他未払費用 | 56,170 | 45,570 |
| 流動負債計 | 8,160,196 | 9,091,397 |
| 負債の部合計 | 8,160,196 | 9,091,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,641,800,362 | 3,139,749,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,374,878 | -849,668,903 |
| （分配準備積立金） | 83,689,032 | 62,615,648 |
| 元本等合計 | 2,546,425,484 | 2,290,080,128 |
| 純資産の部合計 | 2,546,425,484 | 2,290,080,128 |
| 負債・純資産合計 | 2,554,585,680 | 2,299,171,525 |
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