DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,334,841 | 19,886,991 |
| 親投資信託受益証券 | 2,287,836,684 | 3,239,457,329 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,299,171,525 | 3,259,344,320 |
| 資産の部合計 | 2,299,171,525 | 3,259,344,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,449,527 | 1,452,371 |
| 未払受託者報酬 | 304,397 | 463,872 |
| 未払委託者報酬 | 6,291,903 | 9,587,609 |
| その他未払費用 | 45,570 | 69,500 |
| 流動負債計 | 9,091,397 | 11,573,352 |
| 負債の部合計 | 9,091,397 | 11,573,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,139,749,031 | 4,188,867,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -849,668,903 | -941,096,505 |
| （分配準備積立金） | 62,615,648 | 40,292,981 |
| 元本等合計 | 2,290,080,128 | 3,247,770,968 |
| 純資産の部合計 | 2,290,080,128 | 3,247,770,968 |
| 負債・純資産合計 | 2,299,171,525 | 3,259,344,320 |
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