DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,886,991 | 17,114,042 |
| 親投資信託受益証券 | 3,239,457,329 | 3,811,946,796 |
| 流動資産計 | 3,259,344,320 | 3,829,060,838 |
| 資産の部合計 | 3,259,344,320 | 3,829,060,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,452,371 | 993,198 |
| 未払受託者報酬 | 463,872 | 572,347 |
| 未払委託者報酬 | 9,587,609 | 10,875,188 |
| その他未払費用 | 69,500 | 75,897 |
| 流動負債計 | 11,573,352 | 12,516,630 |
| 負債の部合計 | 11,573,352 | 12,516,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,188,867,473 | 4,120,664,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -941,096,505 | -304,120,180 |
| （分配準備積立金） | 40,292,981 | 262,408,781 |
| 元本等合計 | 3,247,770,968 | 3,816,544,208 |
| 純資産の部合計 | 3,247,770,968 | 3,816,544,208 |
| 負債・純資産合計 | 3,259,344,320 | 3,829,060,838 |
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