DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,114,042 | 15,405,487 |
| 親投資信託受益証券 | 3,811,946,796 | 3,851,014,030 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 3,829,060,838 | 3,869,919,517 |
| 資産の部合計 | 3,829,060,838 | 3,869,919,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 993,198 | 1,843,210 |
| 未払受託者報酬 | 572,347 | 603,572 |
| 未払委託者報酬 | 10,875,188 | 11,468,615 |
| その他未払費用 | 75,897 | 76,352 |
| 流動負債計 | 12,516,630 | 13,991,749 |
| 負債の部合計 | 12,516,630 | 13,991,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,120,664,388 | 5,045,229,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,120,180 | -1,189,301,874 |
| （分配準備積立金） | 262,408,781 | 231,038,533 |
| 元本等合計 | 3,816,544,208 | 3,855,927,768 |
| 純資産の部合計 | 3,816,544,208 | 3,855,927,768 |
| 負債・純資産合計 | 3,829,060,838 | 3,869,919,517 |
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