DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| コール・ローン | 17,114,042 | 29,570,570 |
| 親投資信託受益証券 | 3,811,946,796 | 3,773,739,504 |
| 流動資産計 | 3,829,060,838 | 3,806,310,074 |
| 資産の部合計 | 3,829,060,838 | 3,806,310,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 993,198 | 17,667,247 |
| 未払受託者報酬 | 572,347 | 562,111 |
| 未払委託者報酬 | 10,875,188 | 10,680,759 |
| その他未払費用 | 75,897 | 71,117 |
| 流動負債計 | 12,516,630 | 28,981,234 |
| 負債の部合計 | 12,516,630 | 28,981,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,120,664,388 | 4,422,791,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,120,180 | -645,463,056 |
| （分配準備積立金） | 262,408,781 | 237,113,949 |
| 元本等合計 | 3,816,544,208 | 3,777,328,840 |
| 純資産の部合計 | 3,816,544,208 | 3,777,328,840 |
| 負債・純資産合計 | 3,829,060,838 | 3,806,310,074 |
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