DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,405,487 | 17,455,981 |
| 親投資信託受益証券 | 3,851,014,030 | 3,458,015,423 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 3,869,919,517 | 3,475,471,404 |
| 資産の部合計 | 3,869,919,517 | 3,475,471,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,843,210 | 291,119 |
| 未払受託者報酬 | 603,572 | 618,474 |
| 未払委託者報酬 | 11,468,615 | 11,751,860 |
| その他未払費用 | 76,352 | 76,222 |
| 流動負債計 | 13,991,749 | 12,737,675 |
| 負債の部合計 | 13,991,749 | 12,737,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,045,229,642 | 7,327,989,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,189,301,874 | -3,865,255,660 |
| （分配準備積立金） | 231,038,533 | 220,678,189 |
| 元本等合計 | 3,855,927,768 | 3,462,733,729 |
| 純資産の部合計 | 3,855,927,768 | 3,462,733,729 |
| 負債・純資産合計 | 3,869,919,517 | 3,475,471,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
