DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,665,344 | 10,611,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,080,897,843 | 3,555,492,442 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,105,000 |
| 流動資産計 | 4,103,563,187 | 3,570,208,498 |
| 資産の部合計 | 4,103,563,187 | 3,570,208,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,181,318 | 4,054,591 |
| 未払受託者報酬 | 610,387 | 749,924 |
| 未払委託者報酬 | 11,598,071 | 9,581,329 |
| その他未払費用 | 73,287 | 88,909 |
| 流動負債計 | 17,463,063 | 14,474,753 |
| 負債の部合計 | 17,463,063 | 14,474,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,624,695,637 | 5,021,003,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,538,595,513 | -1,465,269,937 |
| （分配準備積立金） | 269,239,455 | 165,380,325 |
| 元本等合計 | 4,086,100,124 | 3,555,733,745 |
| 純資産の部合計 | 4,086,100,124 | 3,555,733,745 |
| 負債・純資産合計 | 4,103,563,187 | 3,570,208,498 |
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