DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,833,250 | 7,932,062 |
| 親投資信託受益証券 | 4,341,565,958 | 3,946,069,352 |
| 未収入金 | 2,339,000 | 9,408,000 |
| 流動資産計 | 4,350,738,208 | 3,963,409,414 |
| 資産の部合計 | 4,350,738,208 | 3,963,409,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,338,705 | 10,879,895 |
| 未払受託者報酬 | 659,790 | 732,240 |
| 未払委託者報酬 | 4,838,721 | 5,369,977 |
| その他未払費用 | 78,204 | 86,814 |
| 流動負債計 | 8,915,420 | 17,068,926 |
| 負債の部合計 | 8,915,420 | 17,068,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,762,345,694 | 3,082,058,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -420,522,906 | 864,282,007 |
| （分配準備積立金） | 957,742,174 | 589,722,727 |
| 元本等合計 | 4,341,822,788 | 3,946,340,488 |
| 純資産の部合計 | 4,341,822,788 | 3,946,340,488 |
| 負債・純資産合計 | 4,350,738,208 | 3,963,409,414 |
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