DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,833,250 | 6,519,794 |
| 親投資信託受益証券 | 4,341,565,958 | 3,871,628,378 |
| 未収入金 | 2,339,000 | 865,000 |
| 流動資産計 | 4,350,738,208 | 3,879,013,172 |
| 資産の部合計 | 4,350,738,208 | 3,879,013,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,338,705 | 1,941,879 |
| 未払受託者報酬 | 659,790 | 612,120 |
| 未払委託者報酬 | 4,838,721 | 4,489,178 |
| その他未払費用 | 78,204 | 72,552 |
| 流動負債計 | 8,915,420 | 7,115,729 |
| 負債の部合計 | 8,915,420 | 7,115,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,762,345,694 | 2,607,886,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -420,522,906 | 1,264,010,885 |
| （分配準備積立金） | 957,742,174 | 1,686,563,607 |
| 元本等合計 | 4,341,822,788 | 3,871,897,443 |
| 純資産の部合計 | 4,341,822,788 | 3,871,897,443 |
| 負債・純資産合計 | 4,350,738,208 | 3,879,013,172 |
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