DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,519,794 | 14,406,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,871,628,378 | 5,905,152,547 |
| 未収入金 | 865,000 | 1,586,000 |
| 流動資産計 | 3,879,013,172 | 5,921,145,456 |
| 資産の部合計 | 3,879,013,172 | 5,921,145,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,941,879 | 8,048,802 |
| 未払受託者報酬 | 612,120 | 881,414 |
| 未払委託者報酬 | 4,489,178 | 6,463,901 |
| その他未払費用 | 72,552 | 104,502 |
| 流動負債計 | 7,115,729 | 15,498,619 |
| 負債の部合計 | 7,115,729 | 15,498,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,607,886,558 | 3,998,112,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,264,010,885 | 1,907,534,516 |
| （分配準備積立金） | 1,686,563,607 | 2,012,691,109 |
| 元本等合計 | 3,871,897,443 | 5,905,646,837 |
| 純資産の部合計 | 3,871,897,443 | 5,905,646,837 |
| 負債・純資産合計 | 3,879,013,172 | 5,921,145,456 |
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