DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,406,909 | 31,963,338 |
| 親投資信託受益証券 | 5,905,152,547 | 6,776,567,525 |
| 未収入金 | 1,586,000 | 1,073,000 |
| 流動資産計 | 5,921,145,456 | 6,809,603,863 |
| 資産の部合計 | 5,921,145,456 | 6,809,603,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,048,802 | 24,189,884 |
| 未払受託者報酬 | 881,414 | 979,765 |
| 未払委託者報酬 | 6,463,901 | 7,185,169 |
| その他未払費用 | 104,502 | 116,180 |
| 流動負債計 | 15,498,619 | 32,470,998 |
| 負債の部合計 | 15,498,619 | 32,470,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,998,112,321 | 4,256,269,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,907,534,516 | 2,520,863,546 |
| （分配準備積立金） | 2,012,691,109 | 1,922,231,649 |
| 元本等合計 | 5,905,646,837 | 6,777,132,865 |
| 純資産の部合計 | 5,905,646,837 | 6,777,132,865 |
| 負債・純資産合計 | 5,921,145,456 | 6,809,603,863 |
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