DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,993,268 | 19,569,524 |
| 親投資信託受益証券 | 6,750,724,696 | 6,177,665,363 |
| 未収入金 | 634,000 | 6,022,000 |
| 流動資産計 | 6,776,351,964 | 6,203,256,887 |
| 資産の部合計 | 6,776,351,964 | 6,203,256,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,339,661 | 15,474,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,976 | 1,147,495 |
| 未払委託者報酬 | 7,846,746 | 8,415,272 |
| その他未払費用 | 126,890 | 136,089 |
| 流動負債計 | 25,383,273 | 25,173,724 |
| 負債の部合計 | 25,383,273 | 25,173,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,434,388,555 | 4,417,776,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,316,580,136 | 1,760,307,015 |
| （分配準備積立金） | 2,455,871,710 | 2,275,588,761 |
| 元本等合計 | 6,750,968,691 | 6,178,083,163 |
| 純資産の部合計 | 6,750,968,691 | 6,178,083,163 |
| 負債・純資産合計 | 6,776,351,964 | 6,203,256,887 |
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