DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,299,259 | 16,880,184 |
| 親投資信託受益証券 | 8,009,692,951 | 5,111,702,582 |
| 未収入金 | － | 1,473,000 |
| 流動資産計 | 8,026,992,210 | 5,130,055,766 |
| 資産の部合計 | 8,026,992,210 | 5,130,055,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,464,836 | 6,101,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,580 | 1,409,110 |
| 未払委託者報酬 | 8,049,210 | 10,333,714 |
| その他未払費用 | 130,160 | 167,127 |
| 流動負債計 | 16,741,786 | 18,011,417 |
| 負債の部合計 | 16,741,786 | 18,011,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,060,926,707 | 2,214,558,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,949,323,717 | 2,897,486,214 |
| （分配準備積立金） | 2,796,612,734 | 1,134,354,864 |
| 元本等合計 | 8,010,250,424 | 5,112,044,349 |
| 純資産の部合計 | 8,010,250,424 | 5,112,044,349 |
| 負債・純資産合計 | 8,026,992,210 | 5,130,055,766 |
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