有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,179,727,446	0.6995	0.6979	-	99.77%
	日本			1,524,937,321	1,521,231,784	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.77%
合計	99.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GS Commodity Index Certificate 06/12/2015	社債券	36,852	52,798.75	44,561.51	-	99.27%
	イギリス			1,945,739,727	1,642,181,024	2015/6/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
社債券	99.27%
合計	99.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。