有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	コモディティインデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,216,541,271	0.3933	0.4098	-	99.96%
	日本			3,231,565,682	3,367,138,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.96%
合計	99.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
コモディティインデックス・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GS Commodity Index Certificate 06/05/2018	社債券	135,617	23,813.36	25,852.53	-	99.55%
	イギリス			3,229,496,681	3,506,043,049	2018/6/5

投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
社債券	99.55%
合計	99.55%

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。