DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,226,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,434,142,386 |
| 流動資産合計 | 1,435,368,944 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,435,368,944 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 67,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,055,919 |
| その他未払費用 | 5,578 |
| 流動負債合計 | 1,128,880 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,128,880 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,420,560,764 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,679,300 |
| （分配準備積立金） | 8,956,885 |
| 元本等合計 | 1,434,240,064 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,434,240,064 |
| 負債純資産合計 | 1,435,368,944 |
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