DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,558 | 6,714,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,434,142,386 | 3,168,822,519 |
| 流動資産合計 | 1,435,368,944 | 3,175,537,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,435,368,944 | 3,175,537,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67,383 | 394,683 |
| 未払委託者報酬 | 1,055,919 | 6,184,131 |
| その他未払費用 | 5,578 | 32,799 |
| 流動負債合計 | 1,128,880 | 6,611,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,128,880 | 6,611,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,560,764 | 3,034,441,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,679,300 | 134,484,161 |
| （分配準備積立金） | 8,956,885 | 79,328,601 |
| 元本等合計 | 1,434,240,064 | 3,168,925,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,434,240,064 | 3,168,925,599 |
| 負債純資産合計 | 1,435,368,944 | 3,175,537,212 |
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