DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月13日-平成23年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,714,693 | 16,293,522 |
| 親投資信託受益証券 | 3,168,822,519 | 6,234,593,376 |
| 未収入金 | － | 13,150,000 |
| 流動資産合計 | 3,175,537,212 | 6,264,036,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,175,537,212 | 6,264,036,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 13,069,948 |
| 未払受託者報酬 | 394,683 | 968,798 |
| 未払委託者報酬 | 6,184,131 | 15,178,564 |
| その他未払費用 | 32,799 | 76,608 |
| 流動負債合計 | 6,611,613 | 29,293,918 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,611,613 | 29,293,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,034,441,438 | 5,974,618,965 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 134,484,161 | 260,124,015 |
| （分配準備積立金） | 79,328,601 | 124,027,599 |
| 元本等合計 | 3,168,925,599 | 6,234,742,980 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,168,925,599 | 6,234,742,980 |
| 負債純資産合計 | 3,175,537,212 | 6,264,036,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
