DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,293,522 | 12,196,823 |
| 親投資信託受益証券 | 6,234,593,376 | 4,437,916,939 |
| 未収入金 | 13,150,000 | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 6,264,036,898 | 4,453,713,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,264,036,898 | 4,453,713,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,069,948 | 3,551,023 |
| 未払受託者報酬 | 968,798 | 722,964 |
| 未払委託者報酬 | 15,178,564 | 11,327,120 |
| その他未払費用 | 76,608 | 57,144 |
| 流動負債合計 | 29,293,918 | 15,658,251 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,293,918 | 15,658,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,974,618,965 | 4,184,766,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 260,124,015 | 253,289,011 |
| （分配準備積立金） | 124,027,599 | 145,303,516 |
| 元本等合計 | 6,234,742,980 | 4,438,055,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,234,742,980 | 4,438,055,511 |
| 負債純資産合計 | 6,264,036,898 | 4,453,713,762 |
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