DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,766,915 | 38,215,680 |
| 親投資信託受益証券 | 13,578,757,390 | 15,852,412,791 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 13,620,524,305 | 15,894,628,471 |
| 資産の部合計 | 13,620,524,305 | 15,894,628,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,880,902 | 3,893,187 |
| 未払受託者報酬 | 2,131,918 | 2,258,611 |
| 未払委託者報酬 | 33,400,726 | 35,385,650 |
| その他未払費用 | 142,043 | 150,489 |
| 流動負債計 | 41,555,589 | 41,687,937 |
| 負債の部合計 | 41,555,589 | 41,687,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,698,416,415 | 13,857,778,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,880,552,301 | 1,995,162,157 |
| （分配準備積立金） | 748,465,790 | 690,848,072 |
| 元本等合計 | 13,578,968,716 | 15,852,940,534 |
| 純資産の部合計 | 13,578,968,716 | 15,852,940,534 |
| 負債・純資産合計 | 13,620,524,305 | 15,894,628,471 |
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