DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,609,213 | 40,517,848 |
| 親投資信託受益証券 | 17,741,218,699 | 19,712,759,230 |
| 未収入金 | 4,800,000 | 49,210,000 |
| 流動資産計 | 17,791,627,912 | 19,802,487,078 |
| 資産の部合計 | 17,791,627,912 | 19,802,487,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,810,514 | 48,234,727 |
| 未払受託者報酬 | 2,710,609 | 2,915,252 |
| 未払委託者報酬 | 42,466,637 | 35,784,305 |
| その他未払費用 | 180,614 | 165,107 |
| 流動負債計 | 50,168,374 | 87,099,391 |
| 負債の部合計 | 50,168,374 | 87,099,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,577,535,558 | 17,201,884,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,163,923,980 | 2,513,503,421 |
| （分配準備積立金） | 736,492,386 | 655,564,580 |
| 元本等合計 | 17,741,459,538 | 19,715,387,687 |
| 純資産の部合計 | 17,741,459,538 | 19,715,387,687 |
| 負債・純資産合計 | 17,791,627,912 | 19,802,487,078 |
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