DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,510,540 | 39,469,271 |
| 親投資信託受益証券 | 22,008,950,132 | 24,323,062,714 |
| 未収入金 | 9,650,000 | 9,380,000 |
| 流動資産計 | 22,055,110,672 | 24,371,911,985 |
| 資産の部合計 | 22,055,110,672 | 24,371,911,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,242,069 | 7,883,953 |
| 未払受託者報酬 | 3,379,030 | 3,753,475 |
| 未払委託者報酬 | 30,411,597 | 33,781,773 |
| その他未払費用 | 186,829 | 188,499 |
| 流動負債計 | 43,219,525 | 45,607,700 |
| 負債の部合計 | 43,219,525 | 45,607,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,435,576,446 | 20,966,301,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,576,314,701 | 3,360,002,557 |
| （分配準備積立金） | 748,597,280 | 702,702,766 |
| 元本等合計 | 22,011,891,147 | 24,326,304,285 |
| 純資産の部合計 | 22,011,891,147 | 24,326,304,285 |
| 負債・純資産合計 | 22,055,110,672 | 24,371,911,985 |
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