DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,784,042 | 47,770,541 |
| 親投資信託受益証券 | 27,453,161,280 | 24,977,622,118 |
| 未収入金 | 250,000 | 19,410,000 |
| 流動資産計 | 27,500,195,322 | 25,044,802,659 |
| 資産の部合計 | 27,500,195,322 | 25,044,802,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,403,955 |
| 未払受託者報酬 | 4,293,732 | 4,529,849 |
| 未払委託者報酬 | 38,644,046 | 40,768,971 |
| その他未払費用 | 205,122 | 205,595 |
| 流動負債計 | 43,142,900 | 64,908,370 |
| 負債の部合計 | 43,142,900 | 64,908,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,423,698,497 | 21,627,505,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,033,353,925 | 3,352,389,042 |
| （分配準備積立金） | 971,928,568 | 831,267,674 |
| 元本等合計 | 27,457,052,422 | 24,979,894,289 |
| 純資産の部合計 | 27,457,052,422 | 24,979,894,289 |
| 負債・純資産合計 | 27,500,195,322 | 25,044,802,659 |
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