DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,985,222 | 37,555,728 |
| 親投資信託受益証券 | 25,752,069,437 | 29,465,360,991 |
| 未収入金 | 11,220,000 | 45,556,000 |
| 流動資産計 | 25,807,274,659 | 29,548,472,719 |
| 資産の部合計 | 25,807,274,659 | 29,548,472,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,985,879 | 45,205,291 |
| 未払受託者報酬 | 4,123,123 | 4,337,020 |
| 未払委託者報酬 | 37,108,529 | 31,776,907 |
| その他未払費用 | 188,886 | 193,149 |
| 流動負債計 | 52,406,417 | 81,512,367 |
| 負債の部合計 | 52,406,417 | 81,512,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,401,502,821 | 25,744,558,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,353,365,421 | 3,722,401,522 |
| （分配準備積立金） | 924,572,680 | 866,579,693 |
| 元本等合計 | 25,754,868,242 | 29,466,960,352 |
| 純資産の部合計 | 25,754,868,242 | 29,466,960,352 |
| 負債・純資産合計 | 25,807,274,659 | 29,548,472,719 |
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