DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月12日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年10月14日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,627 | 2,500,798 |
| 親投資信託受益証券 | 408,312,670 | 974,863,121 |
| 流動資産合計 | 408,757,297 | 977,363,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 408,757,297 | 977,363,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 19,587 | 117,943 |
| 未払委託者報酬 | 372,446 | 2,241,855 |
| その他未払費用 | 3,225 | 19,574 |
| 流動負債合計 | 395,258 | 2,379,372 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 395,258 | 2,379,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,976,354 | 914,516,761 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,385,685 | 60,467,786 |
| （分配準備積立金） | 1,796,750 | 13,846,152 |
| 元本等合計 | 408,362,039 | 974,984,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 408,362,039 | 974,984,547 |
| 負債純資産合計 | 408,757,297 | 977,363,919 |
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