DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月12日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月13日-平成23年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,500,798 | 4,631,600 |
| 親投資信託受益証券 | 974,863,121 | 1,129,940,481 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 977,363,919 | 1,137,072,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 977,363,919 | 1,137,072,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,661,485 |
| 未払受託者報酬 | 117,943 | 163,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,855 | 3,101,833 |
| その他未払費用 | 19,574 | 25,761 |
| 流動負債合計 | 2,379,372 | 6,952,294 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,379,372 | 6,952,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 914,516,761 | 1,141,079,833 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,467,786 | -10,960,046 |
| （分配準備積立金） | 13,846,152 | 28,493,117 |
| 元本等合計 | 974,984,547 | 1,130,119,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 974,984,547 | 1,130,119,787 |
| 負債純資産合計 | 977,363,919 | 1,137,072,081 |
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