DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年10月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,631,600 | 4,797,333 |
| 親投資信託受益証券 | 1,129,940,481 | 1,188,066,601 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,137,072,081 | 1,192,863,934 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,137,072,081 | 1,192,863,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,661,485 | 796,329 |
| 未払受託者報酬 | 163,215 | 173,731 |
| 未払委託者報酬 | 3,101,833 | 3,301,743 |
| その他未払費用 | 25,761 | 27,417 |
| 流動負債合計 | 6,952,294 | 4,299,220 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,952,294 | 4,299,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,079,833 | 1,236,220,311 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,960,046 | -47,655,597 |
| （分配準備積立金） | 28,493,117 | 43,448,705 |
| 元本等合計 | 1,130,119,787 | 1,188,564,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,130,119,787 | 1,188,564,714 |
| 負債純資産合計 | 1,137,072,081 | 1,192,863,934 |
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