DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,797,333 | 9,593,338 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,066,601 | 1,832,554,640 |
| 未収入金 | － | 1,350,000 |
| 流動資産合計 | 1,192,863,934 | 1,843,497,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,192,863,934 | 1,843,497,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 796,329 | 5,147,190 |
| 未払受託者報酬 | 173,731 | 287,061 |
| 未払委託者報酬 | 3,301,743 | 5,455,037 |
| その他未払費用 | 27,417 | 45,367 |
| 流動負債合計 | 4,299,220 | 10,934,655 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,299,220 | 10,934,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,220,311 | 1,128,743,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,655,597 | 703,819,790 |
| （分配準備積立金） | 43,448,705 | 469,303,083 |
| 元本等合計 | 1,188,564,714 | 1,832,563,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,188,564,714 | 1,832,563,323 |
| 負債純資産合計 | 1,192,863,934 | 1,843,497,978 |
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