DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,593,338 | 10,060,398 |
| 親投資信託受益証券 | 1,832,554,640 | 2,345,386,672 |
| 未収入金 | 1,350,000 | － |
| 流動資産計 | 1,843,497,978 | 2,355,447,070 |
| 資産の部合計 | 1,843,497,978 | 2,355,447,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,147,190 | 294,121 |
| 未払受託者報酬 | 287,061 | 384,403 |
| 未払委託者報酬 | 5,455,037 | 7,304,479 |
| その他未払費用 | 45,367 | 60,777 |
| 流動負債計 | 10,934,655 | 8,043,780 |
| 負債の部合計 | 10,934,655 | 8,043,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,819,790 | 940,091,722 |
| （分配準備積立金） | 469,303,083 | 365,801,163 |
| 元本 | 1,128,743,533 | 1,407,311,568 |
| 元本等合計 | 1,832,563,323 | 2,347,403,290 |
| 純資産の部合計 | 1,832,563,323 | 2,347,403,290 |
| 負債・純資産合計 | 1,843,497,978 | 2,355,447,070 |
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