DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,060,398 | 10,931,340 |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,386,672 | 2,977,626,256 |
| 流動資産計 | 2,355,447,070 | 2,988,557,596 |
| 資産の部合計 | 2,355,447,070 | 2,988,557,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 294,121 | 93,539 |
| 未払受託者報酬 | 384,403 | 492,717 |
| 未払委託者報酬 | 7,304,479 | 9,362,379 |
| その他未払費用 | 60,777 | 77,937 |
| 流動負債計 | 8,043,780 | 10,026,572 |
| 負債の部合計 | 8,043,780 | 10,026,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 940,091,722 | 1,624,457,859 |
| （分配準備積立金） | 365,801,163 | 267,569,127 |
| 元本 | 1,407,311,568 | 1,354,073,165 |
| 元本等合計 | 2,347,403,290 | 2,978,531,024 |
| 純資産の部合計 | 2,347,403,290 | 2,978,531,024 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,447,070 | 2,988,557,596 |
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