DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月13日 10:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,385,671 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| コール・ローン | 12,034,479 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,716,423,397 | 3,266,200,026 |
| 流動資産計 | 3,728,457,876 | 3,278,585,697 |
| 資産の部合計 | 3,728,457,876 | 3,278,585,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 271,801 | 1,198,175 |
| 未払受託者報酬 | 544,638 | 541,821 |
| 未払委託者報酬 | 10,348,810 | 10,295,599 |
| その他未払費用 | 86,160 | 82,339 |
| 流動負債計 | 11,251,409 | 12,117,934 |
| 負債の部合計 | 11,251,409 | 12,117,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,777,915,078 | 1,748,872,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,939,291,389 | 1,517,595,382 |
| （分配準備積立金） | 644,479,674 | 438,687,723 |
| 元本等合計 | 3,717,206,467 | 3,266,467,763 |
| 純資産の部合計 | 3,717,206,467 | 3,266,467,763 |
| 負債・純資産合計 | 3,728,457,876 | 3,278,585,697 |
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