DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,463,761 | 13,906,824 |
| 親投資信託受益証券 | 3,123,498,488 | 3,870,823,969 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,137,962,249 | 3,884,730,793 |
| 資産の部合計 | 3,137,962,249 | 3,884,730,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,745,181 | 403,638 |
| 未払受託者報酬 | 509,858 | 629,511 |
| 未払委託者報酬 | 9,687,897 | 11,961,656 |
| その他未払費用 | 33,898 | 41,884 |
| 流動負債計 | 12,976,834 | 13,036,689 |
| 負債の部合計 | 12,976,834 | 13,036,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,649,033,842 | 1,839,284,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,475,951,573 | 2,032,409,266 |
| （分配準備積立金） | 358,174,396 | 283,711,711 |
| 元本等合計 | 3,124,985,415 | 3,871,694,104 |
| 純資産の部合計 | 3,124,985,415 | 3,871,694,104 |
| 負債・純資産合計 | 3,137,962,249 | 3,884,730,793 |
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