DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,584,130 | 44,154,816 |
| 親投資信託受益証券 | 5,489,396,384 | 5,067,995,487 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 5,506,980,514 | 5,114,150,303 |
| 資産の部合計 | 5,506,980,514 | 5,114,150,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,065,188 | 15,476,638 |
| 未払受託者報酬 | 725,836 | 830,818 |
| 未払委託者報酬 | 13,791,686 | 13,759,468 |
| その他未払費用 | 48,298 | 44,226 |
| 流動負債計 | 16,631,008 | 30,111,150 |
| 負債の部合計 | 16,631,008 | 30,111,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,254,553,912 | 2,048,402,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,235,795,594 | 3,035,636,275 |
| （分配準備積立金） | 1,054,419,256 | 801,512,737 |
| 元本等合計 | 5,490,349,506 | 5,084,039,153 |
| 純資産の部合計 | 5,490,349,506 | 5,084,039,153 |
| 負債・純資産合計 | 5,506,980,514 | 5,114,150,303 |
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