DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,602,720 | 16,005,921 |
| 親投資信託受益証券 | 5,747,900,521 | 5,434,888,403 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,171,000 |
| 流動資産計 | 5,774,503,241 | 5,453,065,324 |
| 資産の部合計 | 5,774,503,241 | 5,453,065,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,513,671 | 2,968,706 |
| 未払受託者報酬 | 829,760 | 957,516 |
| 未払委託者報酬 | 11,617,221 | 13,405,577 |
| その他未払費用 | 43,960 | 48,424 |
| 流動負債計 | 16,004,612 | 17,380,223 |
| 負債の部合計 | 16,004,612 | 17,380,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,323,784,774 | 2,300,641,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,434,713,855 | 3,135,043,528 |
| （分配準備積立金） | 730,607,865 | 532,893,047 |
| 元本等合計 | 5,758,498,629 | 5,435,685,101 |
| 純資産の部合計 | 5,758,498,629 | 5,435,685,101 |
| 負債・純資産合計 | 5,774,503,241 | 5,453,065,324 |
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