DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,341,106 | 15,926,937 |
| 親投資信託受益証券 | 7,444,428,487 | 6,264,168,293 |
| 未収入金 | － | 5,126,000 |
| 流動資産計 | 7,460,769,593 | 6,285,221,230 |
| 資産の部合計 | 7,460,769,593 | 6,285,221,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,477,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,846 | 1,050,489 |
| 未払委託者報酬 | 14,572,510 | 14,707,488 |
| その他未払費用 | 52,649 | 51,766 |
| 流動負債計 | 15,666,005 | 20,287,656 |
| 負債の部合計 | 15,666,005 | 20,287,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,092,725,388 | 2,904,786,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,352,378,200 | 3,360,146,646 |
| （分配準備積立金） | 643,849,709 | 472,370,706 |
| 元本等合計 | 7,445,103,588 | 6,264,933,574 |
| 純資産の部合計 | 7,445,103,588 | 6,264,933,574 |
| 負債・純資産合計 | 7,460,769,593 | 6,285,221,230 |
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