DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,072,510 | 19,313,975 |
| 親投資信託受益証券 | 8,367,711,177 | 13,901,112,013 |
| 未収入金 | 4,899,000 | 17,536,000 |
| 流動資産計 | 8,391,682,687 | 13,937,961,988 |
| 資産の部合計 | 8,391,682,687 | 13,937,961,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,670,397 | 18,091,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,525 | 1,542,519 |
| 未払委託者報酬 | 17,003,845 | 16,197,207 |
| その他未払費用 | 58,152 | 72,919 |
| 流動負債計 | 22,946,919 | 35,904,342 |
| 負債の部合計 | 22,946,919 | 35,904,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,362,379,516 | 4,654,943,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,006,356,252 | 9,247,114,185 |
| （分配準備積立金） | 833,461,456 | 755,931,360 |
| 元本等合計 | 8,368,735,768 | 13,902,057,646 |
| 純資産の部合計 | 8,368,735,768 | 13,902,057,646 |
| 負債・純資産合計 | 8,391,682,687 | 13,937,961,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
