DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,011,972 | 26,969,493 |
| 親投資信託受益証券 | 16,498,743,372 | 14,709,480,208 |
| 未収入金 | 15,864,000 | 2,111,000 |
| 流動資産計 | 16,535,619,344 | 14,738,560,701 |
| 資産の部合計 | 16,535,619,344 | 14,738,560,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,630,530 | 5,933,804 |
| 未払受託者報酬 | 2,400,565 | 2,647,158 |
| 未払委託者報酬 | 17,604,428 | 19,412,775 |
| その他未払費用 | 113,532 | 125,216 |
| 流動負債計 | 35,749,055 | 28,118,953 |
| 負債の部合計 | 35,749,055 | 28,118,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,399,416,123 | 5,059,940,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,100,454,166 | 9,650,501,627 |
| （分配準備積立金） | 2,529,300,129 | 2,212,046,476 |
| 元本等合計 | 16,499,870,289 | 14,710,441,748 |
| 純資産の部合計 | 16,499,870,289 | 14,710,441,748 |
| 負債・純資産合計 | 16,535,619,344 | 14,738,560,701 |
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