DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,187,772 | 25,130,979 |
| 親投資信託受益証券 | 15,438,164,950 | 15,823,382,629 |
| 未収入金 | － | 2,801,000 |
| 流動資産計 | 15,462,352,722 | 15,851,314,608 |
| 資産の部合計 | 15,462,352,722 | 15,851,314,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,784,078 | 4,477,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,548,109 | 2,671,489 |
| 未払委託者報酬 | 18,686,387 | 19,591,240 |
| その他未払費用 | 120,524 | 126,366 |
| 流動負債計 | 23,139,098 | 26,866,221 |
| 負債の部合計 | 23,139,098 | 26,866,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,231,873,254 | 4,930,059,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,207,340,370 | 10,894,389,052 |
| （分配準備積立金） | 2,485,812,115 | 2,189,707,666 |
| 元本等合計 | 15,439,213,624 | 15,824,448,387 |
| 純資産の部合計 | 15,439,213,624 | 15,824,448,387 |
| 負債・純資産合計 | 15,462,352,722 | 15,851,314,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
