DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,775,581 | 36,294,437 |
| 親投資信託受益証券 | 17,956,547,614 | 20,534,217,866 |
| 未収入金 | 3,174,000 | － |
| 流動資産計 | 17,987,497,195 | 20,570,512,303 |
| 資産の部合計 | 17,987,497,195 | 20,570,512,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,820,560 | 7,331,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,704,051 | 3,253,848 |
| 未払委託者報酬 | 19,829,947 | 23,861,806 |
| その他未払費用 | 127,913 | 151,876 |
| 流動負債計 | 29,482,471 | 34,599,430 |
| 負債の部合計 | 29,482,471 | 34,599,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,746,893,588 | 4,561,467,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,211,121,136 | 15,974,445,435 |
| （分配準備積立金） | 4,311,205,511 | 3,754,391,690 |
| 元本等合計 | 17,958,014,724 | 20,535,912,873 |
| 純資産の部合計 | 17,958,014,724 | 20,535,912,873 |
| 負債・純資産合計 | 17,987,497,195 | 20,570,512,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
