DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,752,796 | 39,549,624 |
| 親投資信託受益証券 | 21,931,607,179 | 25,462,688,625 |
| 未収入金 | － | 13,603,000 |
| 流動資産計 | 21,967,359,975 | 25,515,841,249 |
| 資産の部合計 | 21,967,359,975 | 25,515,841,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,706,337 | 20,465,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,648,251 | 3,697,347 |
| 未払委託者報酬 | 26,754,093 | 27,114,179 |
| その他未払費用 | 165,445 | 165,289 |
| 流動負債計 | 34,274,126 | 51,442,777 |
| 負債の部合計 | 34,274,126 | 51,442,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,885,459,689 | 6,075,474,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,047,626,160 | 19,388,924,427 |
| （分配準備積立金） | 5,850,346,188 | 5,597,932,857 |
| 元本等合計 | 21,933,085,849 | 25,464,398,472 |
| 純資産の部合計 | 21,933,085,849 | 25,464,398,472 |
| 負債・純資産合計 | 21,967,359,975 | 25,515,841,249 |
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