DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,026,174 | 45,970,253 |
| 親投資信託受益証券 | 26,949,191,018 | 29,118,964,363 |
| 未収入金 | 4,128,000 | 12,940,000 |
| 流動資産計 | 26,998,345,192 | 29,177,874,616 |
| 資産の部合計 | 26,998,345,192 | 29,177,874,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,662,305 | 15,082,911 |
| 未払受託者報酬 | 4,134,157 | 5,000,673 |
| 未払委託者報酬 | 30,317,496 | 36,671,952 |
| その他未払費用 | 175,640 | 196,142 |
| 流動負債計 | 47,289,598 | 56,951,678 |
| 負債の部合計 | 47,289,598 | 56,951,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,103,754,164 | 4,554,758,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,847,301,430 | 24,566,164,435 |
| （分配準備積立金） | 8,737,465,661 | 7,225,331,402 |
| 元本等合計 | 26,951,055,594 | 29,120,922,938 |
| 純資産の部合計 | 26,951,055,594 | 29,120,922,938 |
| 負債・純資産合計 | 26,998,345,192 | 29,177,874,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
