DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,602,720 | 16,341,106 |
| 親投資信託受益証券 | 5,747,900,521 | 7,444,428,487 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,774,503,241 | 7,460,769,593 |
| 資産の部合計 | 5,774,503,241 | 7,460,769,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,513,671 | － |
| 未払受託者報酬 | 829,760 | 1,040,846 |
| 未払委託者報酬 | 11,617,221 | 14,572,510 |
| その他未払費用 | 43,960 | 52,649 |
| 流動負債計 | 16,004,612 | 15,666,005 |
| 負債の部合計 | 16,004,612 | 15,666,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,323,784,774 | 3,092,725,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,434,713,855 | 4,352,378,200 |
| （分配準備積立金） | 730,607,865 | 643,849,709 |
| 元本等合計 | 5,758,498,629 | 7,445,103,588 |
| 純資産の部合計 | 5,758,498,629 | 7,445,103,588 |
| 負債・純資産合計 | 5,774,503,241 | 7,460,769,593 |
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