DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,341,106 | 19,072,510 |
| 親投資信託受益証券 | 7,444,428,487 | 8,367,711,177 |
| 未収入金 | － | 4,899,000 |
| 流動資産計 | 7,460,769,593 | 8,391,682,687 |
| 資産の部合計 | 7,460,769,593 | 8,391,682,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,670,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,846 | 1,214,525 |
| 未払委託者報酬 | 14,572,510 | 17,003,845 |
| その他未払費用 | 52,649 | 58,152 |
| 流動負債計 | 15,666,005 | 22,946,919 |
| 負債の部合計 | 15,666,005 | 22,946,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,092,725,388 | 3,362,379,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,352,378,200 | 5,006,356,252 |
| （分配準備積立金） | 643,849,709 | 833,461,456 |
| 元本等合計 | 7,445,103,588 | 8,368,735,768 |
| 純資産の部合計 | 7,445,103,588 | 8,368,735,768 |
| 負債・純資産合計 | 7,460,769,593 | 8,391,682,687 |
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