DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,011,972 | 24,187,772 |
| 親投資信託受益証券 | 16,498,743,372 | 15,438,164,950 |
| 未収入金 | 15,864,000 | － |
| 流動資産計 | 16,535,619,344 | 15,462,352,722 |
| 資産の部合計 | 16,535,619,344 | 15,462,352,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,630,530 | 1,784,078 |
| 未払受託者報酬 | 2,400,565 | 2,548,109 |
| 未払委託者報酬 | 17,604,428 | 18,686,387 |
| その他未払費用 | 113,532 | 120,524 |
| 流動負債計 | 35,749,055 | 23,139,098 |
| 負債の部合計 | 35,749,055 | 23,139,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,399,416,123 | 5,231,873,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,100,454,166 | 10,207,340,370 |
| （分配準備積立金） | 2,529,300,129 | 2,485,812,115 |
| 元本等合計 | 16,499,870,289 | 15,439,213,624 |
| 純資産の部合計 | 16,499,870,289 | 15,439,213,624 |
| 負債・純資産合計 | 16,535,619,344 | 15,462,352,722 |
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