DIAM国内株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,187,772 | 27,775,581 |
| 親投資信託受益証券 | 15,438,164,950 | 17,956,547,614 |
| 未収入金 | － | 3,174,000 |
| 流動資産計 | 15,462,352,722 | 17,987,497,195 |
| 資産の部合計 | 15,462,352,722 | 17,987,497,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,784,078 | 6,820,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,548,109 | 2,704,051 |
| 未払委託者報酬 | 18,686,387 | 19,829,947 |
| その他未払費用 | 120,524 | 127,913 |
| 流動負債計 | 23,139,098 | 29,482,471 |
| 負債の部合計 | 23,139,098 | 29,482,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,231,873,254 | 4,746,893,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,207,340,370 | 13,211,121,136 |
| （分配準備積立金） | 2,485,812,115 | 4,311,205,511 |
| 元本等合計 | 15,439,213,624 | 17,958,014,724 |
| 純資産の部合計 | 15,439,213,624 | 17,958,014,724 |
| 負債・純資産合計 | 15,462,352,722 | 17,987,497,195 |
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